四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 982,743 | 917,434 |
| 売掛金 | 855,196 | 392,800 |
| 製品 | 47,629 | 19,838 |
| 仕掛品 | 2,812 | 30,733 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,160 | 22,677 |
| 前払費用 | 43,624 | 128,814 |
| 繰延税金資産 | 24,451 | 56,965 |
| その他 | 75 | 372 |
| 貸倒引当金 | △1,026 | △471 |
| 流動資産合計 | 1,971,669 | 1,569,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,927 | 42,363 |
| 減価償却累計額 | △6,875 | △8,490 |
| 建物(純額) | 34,052 | 33,872 |
| 工具、器具及び備品 | 242,410 | 244,949 |
| 減価償却累計額 | △201,231 | △208,214 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,178 | 36,734 |
| 有形固定資産合計 | 75,230 | 70,607 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 60,554 | 50,462 |
| ソフトウエア | 497,044 | 451,780 |
| ソフトウエア仮勘定 | 54,972 | 254,743 |
| 無形固定資産合計 | 612,571 | 756,985 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 52,976 | 52,976 |
| その他 | 1,331 | 27,514 |
| 貸倒引当金 | △1,321 | △1,186 |
| 投資その他の資産合計 | 52,986 | 79,304 |
| 固定資産合計 | 740,788 | 906,898 |
| 資産合計 | 2,712,457 | 2,476,064 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 233,757 | 218,755 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 222,659 | 212,458 |
| 未払金 | 52,901 | 22,455 |
| 未払費用 | 13,656 | 14,209 |
| 未払法人税等 | 83,632 | 4,573 |
| 未払消費税等 | 58,831 | 10,475 |
| 前受金 | 31,611 | 113,916 |
| 預り金 | 7,347 | 9,628 |
| 流動負債合計 | 704,398 | 606,473 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 609,645 | 508,516 |
| 資産除去債務 | 14,556 | 14,615 |
| 繰延税金負債 | 876 | 2,278 |
| 固定負債合計 | 625,078 | 525,409 |
| 負債合計 | 1,329,476 | 1,131,883 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 497,448 | 521,251 |
| 資本剰余金 | 447,448 | 471,251 |
| 利益剰余金 | 424,652 | 333,114 |
| 自己株式 | - | △60 |
| 株主資本合計 | 1,369,548 | 1,325,556 |
| 新株予約権 | 13,431 | 18,624 |
| 純資産合計 | 1,382,980 | 1,344,180 |
| 負債純資産合計 | 2,712,457 | 2,476,064 |
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