四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 646,064 | 412,124 |
| 売掛金 | 650,908 | 275,983 |
| 製品 | - | 69,777 |
| 仕掛品 | 39 | 26,857 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,283 | 74,284 |
| 前払費用 | 47,880 | 96,947 |
| 繰延税金資産 | 23,955 | 21,425 |
| その他 | 1,473 | 719 |
| 貸倒引当金 | △1,403 | △138 |
| 流動資産合計 | 1,446,202 | 977,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,484 | 7,306 |
| 減価償却累計額 | △12,780 | △4,766 |
| 建物(純額) | 7,703 | 2,540 |
| 工具、器具及び備品 | 220,666 | 222,507 |
| 減価償却累計額 | △179,831 | △186,508 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,834 | 35,999 |
| 有形固定資産合計 | 48,538 | 38,539 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 66,283 |
| ソフトウエア | 303,427 | 339,672 |
| ソフトウエア仮勘定 | 94,971 | 56,099 |
| 無形固定資産合計 | 398,399 | 462,055 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 39,581 | 85,135 |
| 繰延税金資産 | 3,403 | 5,207 |
| その他 | 10 | 1,617 |
| 貸倒引当金 | - | △1,607 |
| 投資その他の資産合計 | 42,995 | 90,353 |
| 固定資産合計 | 489,933 | 590,947 |
| 資産合計 | 1,936,135 | 1,568,927 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 195,923 | 149,294 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,296 | 183,715 |
| リース債務 | 156 | 70 |
| 未払金 | 11,502 | 10,072 |
| 未払費用 | 15,861 | 11,296 |
| 未払法人税等 | 4,880 | 1,851 |
| 未払消費税等 | 19,298 | 5,982 |
| 前受金 | 44,852 | 87,144 |
| 預り金 | 6,932 | 6,527 |
| 製品保証引当金 | 400 | 200 |
| 受注損失引当金 | - | 983 |
| 契約損失引当金 | 18,803 | - |
| 流動負債合計 | 528,909 | 457,137 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 314,604 | 213,614 |
| 資産除去債務 | 8,001 | 8,067 |
| 固定負債合計 | 322,605 | 221,681 |
| 負債合計 | 851,515 | 678,818 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 490,623 | 490,623 |
| 資本剰余金 | 440,623 | 440,623 |
| 利益剰余金 | 153,374 | △41,136 |
| 株主資本合計 | 1,084,620 | 890,109 |
| 純資産合計 | 1,084,620 | 890,109 |
| 負債純資産合計 | 1,936,135 | 1,568,927 |
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