四半期報告書-第17期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 736,426 | 1,024,426 |
| 売掛金 | 843,782 | 491,864 |
| 製品 | 31,159 | 49,242 |
| 仕掛品 | 1,421 | 31,430 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,253 | 73,042 |
| 前払費用 | 60,327 | 106,519 |
| 短期貸付金 | - | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 14,123 | 105,455 |
| その他 | 1,898 | 872 |
| 貸倒引当金 | △1,013 | △344 |
| 流動資産合計 | 1,706,380 | 1,912,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,756 | 46,450 |
| 減価償却累計額 | △10,119 | △12,803 |
| 建物(純額) | 34,636 | 33,647 |
| 工具、器具及び備品 | 249,614 | 252,855 |
| 減価償却累計額 | △215,415 | △217,832 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,199 | 35,022 |
| 有形固定資産合計 | 68,836 | 68,669 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 40,369 | 25,231 |
| ソフトウエア | 572,106 | 444,158 |
| ソフトウエア仮勘定 | 138,822 | 229,394 |
| 無形固定資産合計 | 751,299 | 698,784 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 57,780 | 57,780 |
| 繰延税金資産 | 2,605 | - |
| その他 | 20,456 | 9,699 |
| 貸倒引当金 | △1,316 | △1,325 |
| 投資その他の資産合計 | 79,525 | 66,154 |
| 固定資産合計 | 899,661 | 833,608 |
| 資産合計 | 2,606,041 | 2,746,119 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 258,082 | 199,255 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 195,796 | 315,988 |
| 未払金 | 37,067 | 18,651 |
| 未払費用 | 14,017 | 24,239 |
| 未払法人税等 | 51,624 | 1,528 |
| 未払消費税等 | 52,264 | 23,849 |
| 前受金 | 24,318 | 109,114 |
| 預り金 | 9,529 | 14,465 |
| 製品保証引当金 | - | 100 |
| 受注損失引当金 | - | 100 |
| 流動負債合計 | 642,700 | 707,294 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 413,848 | 711,447 |
| 資産除去債務 | 14,673 | 16,073 |
| 繰延税金負債 | - | 2,858 |
| 固定負債合計 | 428,522 | 730,379 |
| 負債合計 | 1,071,223 | 1,437,673 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 521,251 | 523,864 |
| 資本剰余金 | 471,251 | 473,864 |
| 利益剰余金 | 518,905 | 277,905 |
| 自己株式 | △101 | △101 |
| 株主資本合計 | 1,511,306 | 1,275,532 |
| 新株予約権 | 23,511 | 32,913 |
| 純資産合計 | 1,534,818 | 1,308,445 |
| 負債純資産合計 | 2,606,041 | 2,746,119 |
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