有価証券報告書-第18期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
- 【提出】
- 2018年7月27日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年4月30日 | 2018年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,249,153 | 13,656,143 |
受取手形及び売掛金 | 4,226,776 | 5,088,367 |
商品及び製品 | 202,337 | 286,523 |
仕掛品 | 48,491 | 119,415 |
原材料及び貯蔵品 | 5,055 | 7,437 |
前払費用 | 320,065 | 469,939 |
繰延税金資産 | 419,351 | 262,976 |
未収入金 | 1,707,024 | 2,065,040 |
その他 | 458,443 | 520,148 |
貸倒引当金 | -222,270 | -199,721 |
流動資産計 | 17,414,429 | 22,276,271 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 761,845 | 731,814 |
土地 | 223,549 | 197,105 |
リース資産(純額) | 677,154 | 992,318 |
その他(純額) | 223,768 | 201,334 |
有形固定資産合計 | 1,886,317 | 2,122,573 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,786,516 | 2,142,535 |
ソフトウエア | 1,261,746 | 1,494,424 |
ソフトウエア仮勘定 | 180,606 | 159,298 |
その他 | 479,986 | 473,236 |
無形固定資産合計 | 4,708,856 | 4,269,495 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 800,240 | 1,179,359 |
繰延税金資産 | 262,038 | 147,739 |
差入保証金 | 461,047 | 539,930 |
その他 | 350,862 | 550,870 |
貸倒引当金 | -286,524 | -289,678 |
投資その他の資産合計 | 1,587,664 | 2,128,221 |
固定資産計 | 8,182,838 | 8,520,290 |
資産の部合計 | 25,597,268 | 30,796,561 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 285,866 | 87,085 |
短期借入金 | 911,500 | 300,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 989,006 | 1,726,551 |
リース債務 | 311,120 | 470,520 |
未払金 | 5,461,641 | 5,499,035 |
未払法人税等 | 344,576 | 580,023 |
賞与引当金 | 127,321 | 115,681 |
その他の引当金 | 137,537 | 203,702 |
その他 | 1,011,208 | 1,173,538 |
流動負債計 | 9,579,779 | 10,356,139 |
固定負債 | | |
社債 | 2,611,000 | 3,411,000 |
長期借入金 | 961,413 | 4,967,102 |
リース債務 | 715,498 | 1,032,422 |
退職給付に係る負債 | 21,960 | 25,620 |
その他 | 456,358 | 329,171 |
固定負債計 | 4,766,230 | 9,765,315 |
負債の部合計 | 14,346,009 | 20,121,454 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,514,185 | 4,514,185 |
資本剰余金 | 3,135,459 | 3,131,767 |
利益剰余金 | 2,760,876 | 1,995,165 |
自己株式 | -752,710 | -752,710 |
株主資本合計 | 9,657,810 | 8,888,407 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -18,460 | -18,624 |
為替換算調整勘定 | 8,853 | 5,697 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,606 | -12,927 |
新株予約権 | 1,608 | 1,608 |
非支配株主持分 | 1,601,446 | 1,798,019 |
純資産の部合計 | 11,251,258 | 10,675,107 |
負債・純資産合計 | 25,597,268 | 30,796,561 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年4月30日 | 2018年4月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,007,603 | 5,170,435 |
売掛金 | 1,255,435 | 1,284,207 |
商品 | 158,583 | 181,999 |
仕掛品 | 19,177 | 205 |
貯蔵品 | 508 | 380 |
前渡金 | 17,057 | 10,626 |
前払費用 | 130,505 | 136,274 |
未収入金 | 310,057 | 793,814 |
短期貸付金 | 547,000 | 365,000 |
未収還付法人税等 | 186,607 | 287,172 |
その他 | 112,411 | 142,463 |
貸倒引当金 | -98,296 | -70,286 |
流動資産計 | 5,646,651 | 8,302,292 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 174,736 | 146,233 |
構築物 | 3,989 | 3,639 |
工具器具・備品(純額) | 50,140 | 38,396 |
土地 | 162,135 | 162,135 |
リース資産 | 441,665 | 384,271 |
建設仮勘定 | 7,782 | - |
有形固定資産合計 | 840,450 | 734,676 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 211,113 | 364,819 |
ソフトウエア仮勘定 | 10,766 | 101,446 |
リース資産 | 335,603 | 345,370 |
その他 | 130,682 | 81,776 |
無形固定資産合計 | 688,166 | 893,413 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,997 | 4,025 |
関係会社株式 | 13,766,513 | 13,766,513 |
関係会社出資金 | 7,429 | 7,429 |
関係会社長期貸付金 | - | 518,500 |
破産更生債権等 | 49,289 | 49,466 |
長期前払費用 | 42,190 | 58,976 |
差入保証金 | 316,068 | 212,858 |
その他 | 1,049 | 36,900 |
貸倒引当金 | -49,289 | -567,980 |
投資その他の資産合計 | 14,137,248 | 14,086,688 |
固定資産計 | 15,665,865 | 15,714,779 |
資産の部合計 | 21,312,516 | 24,017,071 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 223,625 | 30,160 |
短期借入金 | 6,416,284 | 5,002,077 |
1年内返済予定の長期借入金 | 710,816 | 1,266,476 |
リース債務 | 255,959 | 288,722 |
未払金 | 2,041,058 | 1,833,169 |
未払費用 | 178,136 | 188,750 |
未払法人税等 | 16,215 | 24,036 |
預り金 | 39,354 | 50,029 |
製品保証引当金 | 55,000 | - |
その他 | 33,698 | 61,050 |
流動負債計 | 9,970,149 | 8,744,473 |
固定負債 | | |
社債 | 1,200,000 | 1,200,000 |
長期借入金 | 780,808 | 4,014,332 |
リース債務 | 527,552 | 509,931 |
その他 | 155,344 | 118,812 |
固定負債計 | 2,663,704 | 5,843,076 |
負債の部合計 | 12,633,854 | 14,587,549 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,514,185 | 4,514,185 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,142,402 | 3,142,402 |
資本剰余金合計 | 3,142,402 | 3,142,402 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,773,143 | 2,523,983 |
利益剰余金合計 | 1,773,143 | 2,523,983 |
自己株式 | -752,710 | -752,710 |
株主資本合計 | 8,677,020 | 9,427,860 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34 | 53 |
その他の包括利益累計額合計 | 34 | 53 |
新株予約権 | 1,608 | 1,608 |
純資産の部合計 | 8,678,662 | 9,429,522 |
負債・純資産合計 | 21,312,516 | 24,017,071 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年4月30日 | 2018年4月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -2,194,667 | -2,356,611 |