有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 383,217 | 316,491 |
| 売掛金 | 200,339 | 176,145 |
| 仕掛品 | 9,832 | 2,511 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 22,528 |
| 未収入金 | 99 | ※ 26,836 |
| 前払費用 | 11,678 | 14,069 |
| その他 | 52 | - |
| 貸倒引当金 | △389 | △10,012 |
| 流動資産合計 | 604,829 | 548,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,226 | - |
| 減価償却累計額 | △8,877 | - |
| 建物(純額) | 7,348 | - |
| 工具、器具及び備品 | 54,818 | - |
| 減価償却累計額 | △47,497 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,320 | - |
| 有形固定資産合計 | 14,669 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,977 | - |
| 無形固定資産合計 | 9,977 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,626 | - |
| 関係会社株式 | 4,000 | 50,165 |
| 関係会社匿名組合出資金 | - | 11,206 |
| 敷金 | 17,169 | 27,890 |
| 長期前払費用 | 1,719 | 1,444 |
| 破産更生債権等 | 43,397 | 43,397 |
| 貸倒引当金 | △43,397 | △43,397 |
| 投資その他の資産合計 | 38,515 | 90,707 |
| 固定資産合計 | 63,162 | 90,707 |
| 資産合計 | 667,991 | 639,277 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,326 | 13,176 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 21,740 | 62,103 |
| 未払費用 | 64,372 | 56,118 |
| 未払法人税等 | 9,753 | 9,237 |
| 未払消費税等 | 19,985 | 1,620 |
| 前受収益 | 6,872 | 2,352 |
| 預り金 | 27,909 | 10,881 |
| 流動負債合計 | 255,960 | 255,490 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 827 | 2,089 |
| 資産除去債務 | 5,344 | 7,522 |
| 固定負債合計 | 6,172 | 9,612 |
| 負債合計 | 262,133 | 265,102 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 835,978 | 1,058,598 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 825,978 | 1,048,598 |
| その他資本剰余金 | 10,005 | 10,005 |
| 資本剰余金合計 | 835,984 | 1,058,604 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,263,792 | △1,750,124 |
| 利益剰余金合計 | △1,263,792 | △1,750,124 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 408,135 | 367,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,383 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △4,383 | - |
| 新株予約権 | 2,106 | 7,130 |
| 純資産合計 | 405,858 | 374,174 |
| 負債純資産合計 | 667,991 | 639,277 |
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