有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 261,412 | 506,172 |
| 売掛金 | 241,543 | 281,104 |
| 仕掛品 | 10,899 | 10,914 |
| 未収入金 | 72,032 | 34,890 |
| 未収還付法人税等 | ※ 510 | ※ 11,857 |
| 前払費用 | 26,126 | 38,040 |
| その他 | ※ 4,013 | - |
| 貸倒引当金 | - | △767 |
| 流動資産合計 | 616,538 | 882,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 585 | 8,447 |
| 減価償却累計額 | △585 | △804 |
| 建物及び構築物(純額) | - | 7,642 |
| 工具、器具及び備品 | 5,904 | 8,807 |
| 減価償却累計額 | △5,904 | △6,659 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 2,148 |
| 有形固定資産合計 | - | 9,790 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 150 |
| 関係会社株式 | 181,591 | 138,808 |
| 敷金 | 20,901 | 8,302 |
| 破産更生債権等 | 43,397 | 43,397 |
| 貸倒引当金 | △43,397 | △43,397 |
| 投資その他の資産合計 | 202,492 | 147,261 |
| 固定資産合計 | 202,492 | 157,052 |
| 資産合計 | 819,031 | 1,039,263 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,677 | 11,077 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,360 | 33,360 |
| 未払金 | ※ 34,168 | ※ 39,071 |
| 未払費用 | 82,936 | 99,384 |
| 未払法人税等 | 37,934 | - |
| 未払消費税等 | 67,615 | 24,336 |
| 未払事業所税 | 2,086 | 2,700 |
| 前受収益 | - | ※ 19,148 |
| 預り金 | 20,159 | 24,883 |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金 | - | 3,810 |
| 賞与引当金 | - | 5,872 |
| 資産除去債務 | 4,900 | - |
| その他 | - | 284 |
| 流動負債合計 | 296,838 | 273,928 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 98,300 | 104,940 |
| 資産除去債務 | 3,183 | 3,196 |
| 固定負債合計 | 101,483 | 108,136 |
| 負債合計 | 398,322 | 382,064 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,226,394 | 35,550 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,216,394 | 25,550 |
| その他資本剰余金 | - | 402,823 |
| 資本剰余金合計 | 1,216,394 | 428,373 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,029,965 | 190,175 |
| 利益剰余金合計 | △2,029,965 | 190,175 |
| 株主資本合計 | 412,823 | 654,098 |
| 新株予約権 | 7,885 | 3,100 |
| 純資産合計 | 420,708 | 657,198 |
| 負債純資産合計 | 819,031 | 1,039,263 |
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