有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 316,491 | 128,114 |
| 売掛金 | 176,145 | 149,940 |
| 仕掛品 | 2,511 | 14,458 |
| 関係会社短期貸付金 | 22,528 | - |
| 未収入金 | 26,836 | 23,265 |
| 前払費用 | 14,069 | 7,790 |
| その他 | - | 1,608 |
| 貸倒引当金 | △10,012 | - |
| 流動資産合計 | 548,569 | 325,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | - | 4,273 |
| 減価償却累計額 | - | △150 |
| 建物及び構築物(純額) | - | 4,123 |
| 工具、器具及び備品 | - | 7,286 |
| 減価償却累計額 | - | △1,496 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 5,789 |
| 有形固定資産合計 | - | 9,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 50,165 | 271,346 |
| 関係会社匿名組合出資金 | 11,206 | - |
| 敷金 | 27,890 | 22,187 |
| 長期前払費用 | 1,444 | - |
| 破産更生債権等 | 43,397 | 43,397 |
| 貸倒引当金 | △43,397 | △43,397 |
| 投資その他の資産合計 | 90,707 | 293,533 |
| 固定資産合計 | 90,707 | 303,446 |
| 資産合計 | 639,277 | 628,623 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,176 | - |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 62,103 | 51,747 |
| 未払費用 | 56,118 | 58,832 |
| 未払法人税等 | 9,237 | 12,820 |
| 未払消費税等 | 1,620 | 25,224 |
| 未払事業所税 | - | 1,605 |
| 前受収益 | 2,352 | 698 |
| 預り金 | 10,881 | 13,627 |
| 流動負債合計 | 255,490 | 264,556 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,089 | 1,218 |
| 資産除去債務 | 7,522 | 4,958 |
| 固定負債合計 | 9,612 | 6,176 |
| 負債合計 | 265,102 | 270,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,058,598 | 1,168,615 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,048,598 | 1,158,615 |
| その他資本剰余金 | 10,005 | 10,005 |
| 資本剰余金合計 | 1,058,604 | 1,168,620 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,750,124 | △1,984,385 |
| 利益剰余金合計 | △1,750,124 | △1,984,385 |
| 自己株式 | △34 | △35 |
| 株主資本合計 | 367,043 | 352,816 |
| 新株予約権 | 7,130 | 5,075 |
| 純資産合計 | 374,174 | 357,891 |
| 負債純資産合計 | 639,277 | 628,623 |
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