有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 506,172 | 556,522 |
| 売掛金 | 281,104 | 285,366 |
| 仕掛品 | 10,914 | 7 |
| 未収入金 | ※ 34,890 | ※ 7,267 |
| 未収還付法人税等 | 11,857 | - |
| 前払費用 | 38,040 | 28,627 |
| その他 | - | 391 |
| 貸倒引当金 | △767 | △520 |
| 流動資産合計 | 882,211 | 877,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,447 | 8,447 |
| 減価償却累計額 | △804 | △1,331 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,642 | 7,115 |
| 工具、器具及び備品 | 8,807 | 12,390 |
| 減価償却累計額 | △6,659 | △8,460 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,148 | 3,930 |
| 有形固定資産合計 | 9,790 | 11,046 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,285 |
| のれん | - | 38,874 |
| 無形固定資産合計 | - | 40,159 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150 | 150 |
| 関係会社株式 | 138,808 | 138,808 |
| 敷金 | 8,302 | 8,302 |
| 破産更生債権等 | 43,397 | 43,397 |
| その他 | - | 435 |
| 貸倒引当金 | △43,397 | △43,397 |
| 投資その他の資産合計 | 147,261 | 147,696 |
| 固定資産合計 | 157,052 | 198,902 |
| 資産合計 | 1,039,263 | 1,076,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,077 | 12,639 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,360 | 27,801 |
| 未払金 | ※ 39,071 | ※ 20,989 |
| 未払費用 | 99,384 | 108,486 |
| 未払配当金 | - | 828 |
| 未払法人税等 | - | 139 |
| 未払消費税等 | 24,336 | 24,915 |
| 未払事業所税 | 2,700 | 3,186 |
| 前受収益 | ※ 19,148 | ※ 19,038 |
| 預り金 | 24,883 | 26,557 |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | - |
| 役員賞与引当金 | 3,810 | - |
| 賞与引当金 | 5,872 | - |
| その他 | 284 | - |
| 流動負債合計 | 273,928 | 244,582 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 104,940 | 77,139 |
| 資産除去債務 | 3,196 | 3,209 |
| 固定負債合計 | 108,136 | 80,348 |
| 負債合計 | 382,064 | 324,930 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,550 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,550 | - |
| その他資本剰余金 | 402,823 | 453,923 |
| 資本剰余金合計 | 428,373 | 453,923 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 190,175 | 281,725 |
| 利益剰余金合計 | 190,175 | 281,725 |
| 株主資本合計 | 654,098 | 745,648 |
| 新株予約権 | 3,100 | 5,986 |
| 純資産合計 | 657,198 | 751,635 |
| 負債純資産合計 | 1,039,263 | 1,076,565 |
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