有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 556,522 | 522,198 |
| 売掛金 | 285,366 | 169,243 |
| 仕掛品 | 7 | - |
| 未収入金 | ※ 7,267 | ※ 28,858 |
| 未収消費税等 | - | 17,686 |
| 前払費用 | 28,627 | 27,620 |
| 短期貸付金 | - | ※ 25,018 |
| その他 | 391 | 882 |
| 貸倒引当金 | △520 | △87 |
| 流動資産合計 | 877,663 | 791,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,447 | 8,447 |
| 減価償却累計額 | △1,331 | △1,858 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,115 | 6,589 |
| 工具、器具及び備品 | 12,390 | 14,881 |
| 減価償却累計額 | △8,460 | △10,548 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,930 | 4,333 |
| 有形固定資産合計 | 11,046 | 10,922 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,285 | 975 |
| のれん | 38,874 | - |
| 無形固定資産合計 | 40,159 | 975 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150 | 16,400 |
| 関係会社株式 | 138,808 | 158,808 |
| 敷金 | 8,302 | 15,256 |
| 破産更生債権等 | 43,397 | 43,397 |
| 長期貸付金 | - | ※ 109,981 |
| その他 | 435 | 354 |
| 貸倒引当金 | △43,397 | △43,397 |
| 投資その他の資産合計 | 147,696 | 300,801 |
| 固定資産合計 | 198,902 | 312,699 |
| 資産合計 | 1,076,565 | 1,104,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,639 | 4,825 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,801 | 61,712 |
| 未払金 | ※ 20,989 | ※ 19,007 |
| 未払費用 | 108,486 | 75,722 |
| 未払配当金 | 828 | 1,269 |
| 未払法人税等 | 139 | 140 |
| 未払消費税等 | 24,915 | 12,821 |
| 未払事業所税 | 3,186 | 2,611 |
| 前受収益 | ※ 19,038 | - |
| 預り金 | 26,557 | 27,933 |
| 流動負債合計 | 244,582 | 206,042 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 77,139 | 193,284 |
| 資産除去債務 | 3,209 | 3,222 |
| 固定負債合計 | 80,348 | 196,506 |
| 負債合計 | 324,930 | 402,549 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 453,923 | 453,923 |
| 資本剰余金合計 | 453,923 | 453,923 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 281,725 | 229,997 |
| 利益剰余金合計 | 281,725 | 232,497 |
| 株主資本合計 | 745,648 | 696,420 |
| 新株予約権 | 5,986 | 5,150 |
| 純資産合計 | 751,635 | 701,570 |
| 負債純資産合計 | 1,076,565 | 1,104,120 |
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