アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -117,619 | -32,516 |
| 減価償却費 | 26,717 | 23,775 |
| のれん償却額 | 1,190 | 1,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,904 | -85,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,494 | -2,539 |
| 支払利息 | 26 | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,843 | 127,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,742 | -10,911 |
| その他 | -7,274 | -41,121 |
| 小計 | -31,871 | -21,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,095 | 1,909 |
| 利息の支払額 | -26 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,973 | -3,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,775 | -22,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,211 | -99,930 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,439 | -19,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,016 | -18,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,966 | -42,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,921 | 1,506,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,888 | 1,438,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
