アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -32,516 | -107,884 |
| 減価償却費 | 23,775 | 65,349 |
| のれん償却額 | 1,190 | 1,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,487 | -86,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,539 | -1,228 |
| 支払利息 | 47 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,753 | 123,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -601 | -1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,911 | 3,572 |
| その他 | -41,121 | -37,229 |
| 小計 | -21,189 | -41,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,909 | 1,513 |
| 利息の支払額 | -47 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,044 | -2,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,372 | -42,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,930 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,050 | -13,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,980 | -292,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -702 | -715 |
| その他 | － | 505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,055 | -334,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480,127 | 1,438,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,071 | 1,348,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
