アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -107,884 | 11,271 |
| 減価償却費 | 65,349 | 20,097 |
| のれん償却額 | 1,190 | 1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,618 | -60,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -1,430 |
| 支払利息 | 35 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,530 | 93,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,649 | -1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,572 | -2,268 |
| その他 | -37,229 | -5,630 |
| 小計 | -41,006 | 55,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 2,495 |
| 利息の支払額 | -35 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,475 | -2,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,003 | 55,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,593 | -4,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,884 | -9,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,478 | -13,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -715 | -795 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,128 |
| その他 | 505 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,692 | 42,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,683,035 | 1,348,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,343 | 1,860,061 |
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