アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,271 | 10,324 |
| 減価償却額 | 20,097 | 18,468 |
| のれん償却額 | 1,150 | 1,150 |
| 賞与引当金の増減額 | -60,263 | -62,826 |
| 貸倒引当金の増減額 | -30 | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -1,430 | -1,488 |
| 支払利息 | 45 | 34 |
| 減損損失 | － | 18,852 |
| 事業撤退損 | － | 3,231 |
| 売上債権の増減額 | 93,869 | 157,173 |
| たな卸資産の増減額 | -1,127 | -1,380 |
| 仕入債務の増減額 | -2,268 | -7,463 |
| その他 | -5,630 | -10,103 |
| 小計 | 55,682 | 125,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 2,299 |
| 利息の支払額 | -45 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,610 | -31,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,521 | 96,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,086 | -822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,613 | -9,030 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,443 |
| その他 | － | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,699 | 87,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -795 | -806 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,128 | － |
| 配当金の支払額 | － | -23,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333 | -24,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,154 | 159,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,553 | 2,127,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
