アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,324 | 133,989 |
| 減価償却費 | 18,468 | 22,275 |
| のれん償却額 | 1,150 | 12,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,826 | -65,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,488 | -8,826 |
| 支払利息 | 34 | 22 |
| 減損損失 | 18,852 | － |
| 事業撤退損 | 3,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,173 | 116,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,380 | 248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,463 | 5,793 |
| その他 | -10,103 | -38,856 |
| 小計 | 125,966 | 178,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 8,680 |
| 利息の支払額 | -34 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -31,471 | -148,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,760 | 37,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,030 | -2,659 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,443 | -4,904 |
| 事業譲受による支出 | － | -605,000 |
| その他 | -126 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,577 | -413,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -806 | -818 |
| 配当金の支払額 | -23,583 | -55,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,390 | -56,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,947 | -432,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,126 | 2,476,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
