営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1億59百万円増加し、21億27百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は96百万円となり、前年同四半期と比べ41百万円増加いたしました。主な内訳は、賞与引当金の減少によるキャッシュ・フローの減少62百万円、売上債権の減少によるキャッシュ・フローの増加1億57百万円であります。

2014/07/31 13:29