利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は4億15百万円となり、前年同四半期と比べ2億34百万円増加いたしました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益を3億3百万円、非資金取引として減価償却費52百万円の計上及び売上債権の減少49百万円によるキャッシュ・フローの増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動の結果、増加した資金は3億40百万円となり、前年同四半期と比べ4億62百万円増加いたしました。主な内訳は、有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の償還による収入1億円及び投資有価証券の売却による収入2億円であります。

2015/01/30 15:09