アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,057 | 303,983 |
| 減価償却費 | 62,229 | 52,113 |
| のれん償却額 | 3,451 | 3,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,930 | -55,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,942 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,928 | -16,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 支払利息 | 130 | 94 |
| 減損損失 | － | 28,123 |
| 事業撤退損 | － | 3,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,012 | 49,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,884 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,384 | 4,325 |
| その他 | -17,795 | 69,501 |
| 小計 | 202,668 | 440,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,033 | 18,321 |
| 利息の支払額 | -130 | -94 |
| 和解金の支払額 | -25,689 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,861 | -42,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,019 | 415,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,243 | -822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,648 | -15,951 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14,400 | 9,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,443 |
| その他 | -509 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,002 | 340,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,392 | -2,428 |
| 株式の発行による収入 | 14,640 | 41,144 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,197 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -24,081 | -56,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,636 | -17,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,380 | 738,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,553 | 2,706,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
