アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,983 | 597,696 |
| 減価償却費 | 52,113 | 67,549 |
| のれん償却額 | 3,451 | 45,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,510 | -66,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,877 | -11,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,175 |
| 支払利息 | 94 | 73 |
| 減損損失 | 28,123 | － |
| 事業撤退損 | 3,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,887 | -46,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,446 | -4,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,325 | 9,834 |
| その他 | 69,501 | 44,219 |
| 小計 | 440,675 | 640,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,321 | 11,343 |
| 利息の支払額 | -94 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -42,971 | -224,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,931 | 428,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,951 | -16,748 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,443 | -4,904 |
| 事業譲受による支出 | － | -605,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,113 |
| その他 | -176 | -14,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,604 | -617,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,428 | -1,991 |
| 株式の発行による収入 | 41,144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -56,458 | -109,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,763 | -111,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,772 | -299,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,126 | 2,609,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
