アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,222 | 210,057 |
| 減価償却費 | 117,293 | 62,229 |
| のれん償却額 | 3,570 | 3,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,729 | -63,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1,942 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -75,628 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,999 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,438 | -4,928 |
| 支払利息 | 95 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,987 | 4,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,020 | -1,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,805 | 9,384 |
| その他 | -10,200 | -17,795 |
| 小計 | -12,623 | 202,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,863 | 6,033 |
| 利息の支払額 | -95 | -130 |
| 和解金の支払額 | － | -25,689 |
| 法人税等の支払額 | -1,604 | -1,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,459 | 181,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,324 | -8,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,217 | -27,648 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 14,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,671 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -740 | － |
| その他 | － | -509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,610 | -122,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,155 | -2,392 |
| 株式の発行による収入 | 579 | 14,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | － | -24,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -10,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,658 | 48,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,683,035 | 1,442,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,376 | 1,866,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
