アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,782 | 59,222 |
| 減価償却費 | 77,208 | 117,293 |
| のれん償却額 | 3,570 | 3,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,867 | -75,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | 5 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -75,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,670 | -4,438 |
| 支払利息 | 134 | 95 |
| 負ののれん発生益 | -318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,357 | -19,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,860 | -3,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,649 | -10,805 |
| その他 | -58,941 | -10,200 |
| 小計 | 37,738 | -12,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,610 | 4,863 |
| 利息の支払額 | -134 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -2,926 | -1,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,287 | -9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -328,065 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 230,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,619 | -86,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,748 | -83,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,440 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,470 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,342 | -229,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,950 | 579 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -2,116 | -2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,237 | -240,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480,127 | 1,422,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,889 | 1,442,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
