アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -116,353 | 96,782 |
| 減価償却費 | 82,131 | 77,208 |
| のれん償却額 | 3,570 | 3,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,587 | -75,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 424 | -1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,882 | -7,670 |
| 支払利息 | 111 | 134 |
| 負ののれん発生益 | － | -318 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,102 | 11,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,101 | -1,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,601 | -5,649 |
| その他 | 32,927 | -58,941 |
| 小計 | -49,776 | 37,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,146 | 6,610 |
| 利息の支払額 | -111 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -2,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,645 | 41,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,211 | -328,065 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | -9,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,751 | -47,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,943 | -11,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,238 | -98,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 200 | 1,950 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -1,400 | -2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,699 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,245 | -57,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,921 | 1,379,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,676 | 1,422,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
