アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -271,565 | -116,353 |
| 減価償却費 | 81,078 | 82,131 |
| のれん償却額 | 15,339 | 3,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,788 | -48,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,734 | -6,882 |
| 支払利息 | 93 | 111 |
| 新株予約権戻入益 | -15,185 | － |
| 事務所移転損失 | 117,468 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,685 | 9,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,614 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,505 | -8,601 |
| その他 | 36,568 | 32,927 |
| 小計 | -93,299 | -49,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,508 | 6,146 |
| 利息の支払額 | -93 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,449 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,434 | -44,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,628 | -3,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,624 | -36,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,943 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,967 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 115,471 | － |
| その他 | 2,520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,228 | -43,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 100 | 200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,900 |
| その他 | -926 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | 8,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,490 | -79,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,376 | 1,476,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,886 | 1,379,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
