営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より2億55百万円減少し、26億53百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は2億47百万円となり、前年同四半期と比べ40百万円減少いたしました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上3億39百万円、売上債権の増加によるキャッシュ・フローの減少43百万円、賞与引当金の増加によるキャッシュ・フローの増加43百万円及び法人税等の支払額1億49百万円であります。

2015/10/30 14:29