流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.その他の負債
その他の流動負債およびその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりであります。

2026/06/24 15:30

#2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

	(単位:千円)
負債
流動負債	8,884
非流動負債	41,924
負債合計	50,808

第3四半期連結会計期間末においては取得対価の調整及び配分が確定していなかったため、暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年度末に確定いたしました。これに伴い、当初の暫定的な金額から取得日における資産及び負債の金額を修正しております。主な修正内容は、その他の流動資産の減少1,243千円、無形資産(顧客関連資産)の増加2,655千円、その他の非流動資産の増加1,241千円、非流動負債の増加949千円です。なお、のれんの確定額については(6)発生したのれんの金額、発生要因に記載しております。
(6)発生したのれんの金額、発生要因

2026/06/24 15:30

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
流動負債
資産除去債務(注)	-	-
合計	-	-
非流動負債
役員退職慰労引当金(注)	-	35,000

(注) 引当金の詳細は、「3.重要性がある会計方針(13)引当金」に記載のとおりであります。
引当金の増減内容は、以下のとおりであります。

2026/06/24 15:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産の残高は81億40百万円(前連結会計年度比9億71百万円減)となりました。主な内訳は、現金及び現金同等物の減少6億25百万円、営業債権及びその他の債権の増加1億45百万円及びその他の金融資産の減少4億98百万円であります。
なお、当連結会計年度末における流動比率(流動資産の流動負債に対する割合)は469.9%、当座比率(当座資産の流動負債に対する割合)は461.3%であり、当社グループの短期債務に対する支払能力は十分であると判断しております。
(非流動資産)

2026/06/24 15:30

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:千円)
(負債及び資本の部)
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,24	411,550		399,360
契約負債	25	294,933		299,536
その他の流動負債	18	551,554		563,853
流動負債合計		1,523,669		1,732,269
非流動負債
リース負債	20,24	20,400		31,012
引当金	17	19,300		58,762
その他の非流動負債	18	55,176		59,231
非流動負債合計		94,877		149,006

2026/06/24 15:30