訂正有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,658,841 | 2,459,074 |
| 売掛金 | ※1 737,429 | ※1 661,330 |
| 有価証券 | 600,000 | 600,000 |
| 仕掛品 | 8,692 | 8,740 |
| 前払費用 | 45,023 | 55,286 |
| 繰延税金資産 | 106,000 | 58,000 |
| その他 | ※1 46,428 | ※1 67,324 |
| 貸倒引当金 | △4,604 | △2,617 |
| 流動資産合計 | 4,197,811 | 3,907,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,131 | 149,469 |
| 工具、器具及び備品 | 15,520 | 58,251 |
| 建設仮勘定 | 2,900 | - |
| 有形固定資産合計 | 46,551 | 207,720 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 195,869 | 146,902 |
| 商標権 | 4,547 | 3,947 |
| ソフトウエア | 132,870 | 159,131 |
| 顧客関連資産 | 151,803 | 136,606 |
| その他 | 360 | 360 |
| 無形固定資産合計 | 485,451 | 446,947 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 268,137 | 266,587 |
| 関係会社株式 | 185,000 | 243,000 |
| 繰延税金資産 | 131,506 | 88,483 |
| 差入保証金 | 153,972 | 175,745 |
| その他 | ※1 15,000 | ※1 16,400 |
| 投資その他の資産合計 | 753,615 | 790,215 |
| 固定資産合計 | 1,285,618 | 1,444,883 |
| 資産合計 | 5,483,429 | 5,352,022 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 81,949 | 74,050 |
| リース債務 | 2,568 | 3,584 |
| 未払金 | ※1 98,789 | ※1 100,067 |
| 未払費用 | 65,983 | 103,267 |
| 未払法人税等 | 211,084 | 28,670 |
| 資産除去債務 | 26,473 | - |
| 前受金 | 109,339 | 135,805 |
| 預り金 | 8,184 | 7,818 |
| 賞与引当金 | 156,472 | 139,221 |
| その他 | 33,667 | 30,400 |
| 流動負債合計 | 794,513 | 622,885 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,008 | 13,083 |
| 資産除去債務 | - | 38,600 |
| 固定負債合計 | 4,008 | 51,683 |
| 負債合計 | 798,521 | 674,569 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,670,507 | 1,699,800 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,714,040 | 1,743,333 |
| 資本剰余金合計 | 1,714,040 | 1,743,333 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,341,491 | 1,572,703 |
| 利益剰余金合計 | 1,341,491 | 1,572,703 |
| 自己株式 | △44,456 | △344,414 |
| 株主資本合計 | 4,681,583 | 4,671,423 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,236 | 1,163 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,236 | 1,163 |
| 新株予約権 | 1,088 | 4,866 |
| 純資産合計 | 4,684,907 | 4,677,453 |
| 負債純資産合計 | 5,483,429 | 5,352,022 |
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