有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 354,099 | 218,983 |
| 減価償却費 | 37,178 | 21,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,202 | △3,082 |
| 支払利息 | 24 | 137 |
| 事務所移転費用 | 16,385 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83,078 | 180,927 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,886 | △867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,201 | △9,929 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,841 | 12,809 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,598 | 185,844 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △34,309 | 38,109 |
| 小計 | 497,410 | 644,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,082 |
| 利息の支払額 | △24 | △137 |
| 事務所移転費用の支払額 | △16,547 | △1,342 |
| 法人税等の支払額 | △191,310 | △35,196 |
| 法人税等の還付額 | 1,617 | 11,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,347 | 621,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △306,058 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,328 | △6,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,476 | △8,575 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △26,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | △190,819 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 65,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △607,682 | 23,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △114,372 | △128,213 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △73 |
| リース債務の返済による支出 | △955 | △5,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,328 | △134,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △428,664 | 511,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,377,845 | 2,949,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,949,180 | ※ 3,460,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
