四半期報告書-第46期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 413,246 | 265,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,523 | 13,630 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,438 | △4,229 | |||||||||
| 支払利息 | 889 | 723 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △219,775 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,973 | △13,020 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | 408 | 400 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 3,936 | △801 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,546 | △16,982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,908 | △37,487 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,924 | 104,805 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,485 | △257,834 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,661 | 54,361 | |||||||||
| 保険差益 | - | △17,923 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 96,480 | 108,057 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | - | △32,315 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,402 | 13,694 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 259,343 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △37,757 | △587 | |||||||||
| その他 | 426 | 996 | |||||||||
| 小計 | 329,000 | 440,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,438 | 4,229 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,447 | △1,447 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,034 | △235,398 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,957 | 208,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,973 | △13,973 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,521 | - | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 200,000 | |||||||||
| その他 | 3,446 | △123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,048 | 185,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,886 | △84,088 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,386 | △84,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,522 | 309,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,771 | 5,100,570 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 231,424 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,844,717 | ※1 5,410,548 | |||||||||
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