四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -246,434 | 1,728,517 |
| 減価償却費 | 75,941 | 82,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 300,930 | 13,245 |
| 償却債権取立益 | -18,200 | -88,086 |
| 受取利息 | -3,254 | -5,849 |
| 有価証券利息 | -3,020 | -3,004 |
| 支払利息 | 270,558 | 270,846 |
| 為替差損益（△は益） | 56,567 | -133,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,338 | 86,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,048,872 | -9,867,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,013 | -51,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,247 | -642,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,336 | 1,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,761 | -2,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,680 | -587,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,010 | 10,651 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,462 | -141,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,135,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43,675 | 57,972 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 171,919 | 392,550 |
| その他 | -104,298 | 534 |
| 小計 | -14,720,712 | -10,015,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,376 | 19,417 |
| 利息の支払額 | -261,542 | -267,306 |
| 法人税等の支払額 | -996,274 | -950,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,963,153 | -11,213,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 80,044 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,131 | -20,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,674 | -246,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 305,918 |
| その他 | -9,464 | -20,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,775 | 19,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 678,400 | 764,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,059,601 | 27,445,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,735,406 | -16,556,880 |
| 株式の発行による収入 | 2,820 | 155,100 |
| 配当金の支払額 | -981,468 | -981,706 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -35,879 | － |
| その他 | -6,872 | -7,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,981,193 | 10,817,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,399 | -101,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,961,584 | -477,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,613,108 | 14,031,250 |