キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 211億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 36億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -252億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -5,136 | -64 | 5,429 | -5,200 | - | 2,507 | 通期 | -11,898 | -88 | 12,655 | -11,986 | - | 2,948 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,635 | 27 | -4,302 | 5,663 | - | 4,309 | 通期 | 6,608 | -329 | 1,088 | 6,279 | - | 10,315 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,321 | -97 | 395 | 3,225 | - | 13,935 | 通期 | -5,616 | -2,316 | 9,585 | -7,932 | -92 | 11,968 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,248 | 1,523 | 2,501 | -2,725 | -80 | 11,673 | 通期 | -2,908 | 1,137 | 3,395 | -1,771 | -101 | 13,575 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -15,963 | 31 | 11,981 | -15,932 | -37 | 9,613 | 通期 | -5,640 | 154 | 6,413 | -5,486 | -38 | 14,509 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -11,214 | 19 | 10,818 | -11,194 | -20 | 14,031 | 通期 | -28,021 | -7 | 32,512 | -28,028 | -324 | 18,857 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,014 | 1,315 | 4,180 | -4,699 | -1 | 18,294 | 通期 | 29,681 | 1,161 | -27,820 | 30,842 | -144 | 21,851 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -583 | -27 | -876 | -610 | -31 | 20,353 | 通期 | 3,570 | -99 | -4,442 | 3,471 | -56 | 20,897 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,419 | -3,681 | -6,183 | 3,738 | -104 | 18,485 | 通期 | 11,373 | -17,513 | 2,363 | -6,140 | -13,373 | 17,178 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 8,102 | -18 | -4,156 | 8,084 | -52 | 21,268 | 通期 | 19,993 | -156 | -13,975 | 19,837 | -379 | 23,140 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -17,794 | 3,568 | 13,786 | -14,226 | -109 | 22,799 | 通期 | -25,212 | 3,691 | 21,112 | -21,521 | -664 | 22,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -119億8630万
- 2015年3月（連） プラ転
- 62億7932万
- 2016年3月（連） マイ転
- -79億3212万
- 2017年3月（連）
- -17億7119万
- 2018年3月（連） -209.71%
- -54億8551万
- 2019年3月（連） -410.94%
- -280億2789万
- 2020年3月（連） プラ転
- 308億4187万
- 2020年12月（連） -88.75%
- 34億7091万
- 2021年12月（連） マイ転
- -61億4000万
- 2022年12月（連） プラ転
- 198億3700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -215億2100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -109.88%
- 2015年3月（連）
- 40.66%
- 2016年3月（連）
- -32.31%
- 2017年3月（連）
- -10.93%
- 2018年3月（連）
- -18.04%
- 2019年3月（連）
- -70.34%
- 2020年3月（連）
- 40.01%
- 2020年12月（連）
- 11.94%
- 2021年12月（連）
- 20.24%
- 2022年12月（連）
- 40.08%
- 2023年12月（連）
- -79.79%