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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,168	8,217
減価償却費	206	211
減損損失	40	－
株式報酬費用	－	189
債務履行損失引当金の増減額（△は減少）	－	407
子会社整理損	－	40
固定資産売却益	-1,207	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	－
持分法による投資損益（△は益）	-40	-1
受取利息	-7	-10
受取配当金	-8	-8
支払利息	445	655
為替差損益（△は益）	-68	-351
投資事業組合運用損益（△は益）	-36	-116
控除対象外消費税等	8	－
売上債権の増減額（△は増加）	-57	-26
棚卸資産の増減額（△は増加）	-32,176	-10,444
仕入債務の増減額（△は減少）	23	238
前渡金の増減額（△は増加）	69	-129
前払費用の増減額（△は増加）	-69	12
未払費用の増減額（△は減少）	-11	2
未払金の増減額（△は減少）	-301	-81
未払消費税等の増減額（△は減少）	-42	12
預り金の増減額（△は減少）	86	-4
前受金の増減額（△は減少）	169	-45
前受収益の増減額（△は減少）	28	44
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	643	644
その他	1	56
小計	-25,155	-487
利息及び配当金の受取額	16	18
利息の支払額	-447	-660
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	373	-3,198
営業活動によるキャッシュ・フロー	-25,212	-4,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-344	136
有形固定資産の取得による支出	-663	-396
有形固定資産の売却による収入	4,150	－
無形固定資産の取得による支出	-1	-12
敷金及び保証金の差入による支出	-131	-551
敷金及び保証金の回収による収入	83	163
出資金の払込による支出	-47	－
投資有価証券の取得による支出	－	-1,743
投資有価証券の償還による収入	－	82
投資有価証券の売却による収入	22	－
匿名組合員からの払込による収入	142	260
その他	482	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,691	-2,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,440	60
長期借入れによる収入	45,874	43,582
長期借入金の返済による支出	-21,714	-43,488
リース債務の返済による支出	-30	-31
株式の発行による収入	－	6,825
自己株式の取得による支出	-3,499
自己株式の処分による収入	－	1,454
配当金の支払額	-1,005	-1,606
その他	48	79
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,112	6,875
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-392	744
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,747	23,492

地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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