地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,168 | 8,217 |
| 減価償却費 | 206 | 211 |
| 減損損失 | 40 | － |
| 株式報酬費用 | － | 189 |
| 債務履行損失引当金の増減額（△は減少） | － | 407 |
| 子会社整理損 | － | 40 |
| 固定資産売却益 | -1,207 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -1 |
| 受取利息 | -7 | -10 |
| 受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 445 | 655 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -351 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -36 | -116 |
| 控除対象外消費税等 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,176 | -10,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 238 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69 | -129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -69 | 12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -301 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 86 | -4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169 | -45 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 28 | 44 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 643 | 644 |
| その他 | 1 | 56 |
| 小計 | -25,155 | -487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -447 | -660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 373 | -3,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,212 | -4,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -344 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 163 |
| 出資金の払込による支出 | -47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,743 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 匿名組合員からの払込による収入 | 142 | 260 |
| その他 | 482 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,691 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,440 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 45,874 | 43,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,714 | -43,488 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,499 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,454 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,606 |
| その他 | 48 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,112 | 6,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392 | 744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,747 | 23,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
