地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,217 | 10,279 |
| 減価償却費 | 211 | 310 |
| 株式報酬費用 | 189 | 299 |
| 債務履行損失引当金の増減額（△は減少） | 407 | 2 |
| 固定資産売却益 | － | -1,587 |
| 関係会社清算益 | － | -626 |
| 子会社整理損 | 40 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 60 |
| 受取利息 | -10 | -26 |
| 受取配当金 | -8 | -10 |
| 受取和解金 | － | -906 |
| 支払利息 | 655 | 1,061 |
| 為替差損益（△は益） | -351 | 44 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -116 | -41 |
| 匿名組合損益分配額 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,444 | -8,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238 | -69 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -129 | -842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 73 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 | 205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45 | 119 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44 | 1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 644 | 50 |
| その他 | 56 | 29 |
| 小計 | -487 | -606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 68 |
| 和解金の受取額 | － | 906 |
| 利息の支払額 | -660 | -1,058 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,198 | -2,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,329 | -3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 136 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -24,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -551 | -384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 163 | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,743 | -428 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 82 | 54 |
| 匿名組合員からの払込による収入 | 260 | － |
| その他 | -7 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -15,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 43,582 | 98,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,488 | -76,833 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -35 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 90 | 1,864 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -176 |
| 匿名組合員からの払込による収入 | － | 1,192 |
| 匿名組合員への分配金の支出 | － | -10 |
| 株式の発行による収入 | 6,825 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,454 | － |
| 配当金の支払額 | -1,606 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,875 | 22,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | 3,809 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,492 | 27,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
