地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 16:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,612 | 7,168 |
| 減価償却費 | 120 | 206 |
| 減損損失 | 1,203 | 40 |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 64 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,669 | -59 |
| 事務所移転費用 | 37 | － |
| 受取利息 | -9 | -7 |
| 受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 598 | 445 |
| 為替差損益（△は益） | 174 | － |
| 控除対象外消費税等 | 301 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,443 | -32,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -164 | 69 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 138 | -69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213 | -301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -42 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11 | 86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -440 | 169 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 59 | 28 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -382 | 643 |
| その他 | -595 | -84 |
| 小計 | 25,992 | -25,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 16 |
| 利息の支払額 | -631 | -447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,426 | 373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,993 | -25,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 85 | -344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 83 |
| 出資金の払込による支出 | -297 | -47 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 263 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 371 | － |
| その他 | -61 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 3,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -930 | 1,440 |
| 長期借入れによる収入 | 31,163 | 45,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,291 | -21,714 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,499 |
| 配当金の支払額 | -913 | -1,005 |
| その他 | 29 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,975 | 21,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,960 | -392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,140 | 22,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
