地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月28日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,927 | 4,612 |
| 減価償却費 | 92 | 120 |
| 減損損失 | － | 1,203 |
| のれん償却額 | 56 | 28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 378 | 6,669 |
| 子会社整理損 | 73 | － |
| 事務所移転費用 | － | 37 |
| 受取利息 | | -9 |
| 受取配当金 | | -9 |
| 有価証券利息 | -5 | － |
| 支払利息 | 457 | 598 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 174 |
| 控除対象外消費税等 | 335 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,364 | 13,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 11 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 139 | -164 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -165 | 138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91 | 213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | 5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | | 11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 420 | -440 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -26 | 59 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -19 | -382 |
| その他 | 112 | -595 |
| 小計 | 12,212 | 25,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 59 |
| 利息の支払額 | -473 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -5,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,373 | 19,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -85 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,373 | -379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129 | -138 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,134 | － |
| 出資金の払込による支出 | -171 | -297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 371 |
| その他 | -16 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,513 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | -930 |
| 長期借入れによる収入 | 37,599 | 31,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,078 | -43,291 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -32 |
| 配当金の支払額 | -458 | -913 |
| その他 | 0 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | -13,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,718 | 5,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,178 | 23,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
