地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627,976 | 2,156,881 |
| 減価償却費 | 116,101 | 72,287 |
| 新株予約権戻入益 | -13,394 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,810 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,275 | -3,989 |
| 子会社整理損 | 101,691 | － |
| 償却債権取立益 | -22,704 | -381,270 |
| 受取利息 | -5,550 | -1,395 |
| 受取配当金 | -973 | -916 |
| 有価証券利息 | -5,870 | -4,249 |
| 支払利息 | 729,090 | 392,310 |
| 為替差損益（△は益） | -79,806 | 306,685 |
| 控除対象外消費税等 | 225,779 | 168,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,377 | -51,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,947,787 | 2,578,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,118 | -23,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 170,071 | 753,146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,268 | 56,454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,356 | -22,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,326 | -26,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,532 | -20,404 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,234 | -82,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,352 | -25,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -38,291 | 14,365 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18,240 | 230,085 |
| その他 | -450,667 | -94,228 |
| 小計 | 31,406,791 | 5,991,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,433 | 38,432 |
| 利息の支払額 | -791,312 | -369,243 |
| 法人税等の支払額 | -949,607 | -2,090,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,681,305 | 3,569,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,135 | -55,924 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,218 | -18,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,319,773 | － |
| その他 | 37,146 | -24,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,565 | -98,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 289,755 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,868,800 | -302,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,488,370 | 21,465,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,720,215 | -24,581,728 |
| リース債務の返済による支出 | -17,540 | -20,106 |
| 配当金の支払額 | -992,035 | -1,003,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,820,465 | -4,441,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,709 | 17,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,993,695 | -953,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,850,515 | 20,897,442 |
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