地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,918 | 7,099 |
| 減価償却費 | 73 | 99 |
| 株式報酬費用 | － | 48 |
| 債務履行損失引当金の増減額（△は減少） | － | 407 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 181 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -417 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 445 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,322 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -50 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -359 | 256 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52 | 29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41 | 17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -345 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27 | -43 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50 | -42 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 52 | 0 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 575 | -9 |
| その他 | -47 | 28 |
| 小計 | -18,064 | 7,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -199 | -291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 461 | -2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,794 | 4,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -344 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10 |
| 出資金の払込による支出 | -64 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 61 |
| その他 | -9 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,568 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,474 | -1,230 |
| 長期借入れによる収入 | 22,501 | 32,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,202 | -30,654 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -903 |
| その他 | 35 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,786 | 107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340 | 3,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,799 | 26,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
