地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,099 | 3,801 |
| 減価償却費 | 99 | 179 |
| 株式報酬費用 | 48 | 146 |
| 債務履行損失引当金の増減額（△は減少） | 407 | 2 |
| 関係会社清算益 | － | -626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 29 |
| 受取利息 | -5 | -13 |
| 受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 291 | 394 |
| 為替差損益（△は益） | -417 | 357 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -105 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 6,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -308 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 256 | -283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29 | -44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43 | -89 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | -110 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 0 | -48 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9 | -200 |
| その他 | 28 | -56 |
| 小計 | 7,162 | 9,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 32 |
| 利息の支払額 | -291 | -392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,027 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,853 | 7,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 136 | -175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -2,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -410 | -196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 84 |
| 出資金の払込による支出 | -32 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -43 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | 26 |
| その他 | 23 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,230 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 32,824 | 34,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,654 | -35,268 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -13 |
| 匿名組合員からの払込による収入 | － | 253 |
| 匿名組合員への分配金の支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -903 | -870 |
| その他 | 86 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,909 | 3,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,657 | 26,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
