地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,801 | 3,290 |
| 減価償却費 | 179 | 312 |
| 株式報酬費用 | 146 | 166 |
| 債務履行引受引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 固定資産売却益 | － | -33 |
| 関係会社清算益 | -626 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 28 |
| 受取利息 | -13 | -1 |
| 受取配当金 | -5 | -15 |
| 支払利息 | 394 | 1,072 |
| 為替差損益（△は益） | 357 | -158 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10 | 1 |
| 匿名組合損益分配額 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,414 | -30,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | -165 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -283 | 381 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44 | -32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -86 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -89 | -70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110 | -93 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -48 | 241 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -200 | 2,228 |
| その他 | -56 | -623 |
| 小計 | 9,423 | -23,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -392 | -974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,332 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,731 | -26,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -175 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -31,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26 | 27 |
| その他 | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -30,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 220 |
| 長期借入れによる収入 | 34,703 | 81,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,268 | -24,509 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -20 |
| 使途制限付預金の増減額（△は増加） | － | -1,648 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -61 |
| 匿名組合員からの払込による収入 | 253 | 321 |
| 匿名組合員への分配金の支出 | -7 | -30 |
| 配当金の支払額 | -870 | -1,240 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | 54,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,114 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,607 | 24,777 |
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