有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月25日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,156 | 4,927 |
| 減価償却費 | 72 | 92 |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 378 |
| 子会社整理損 | － | 73 |
| 償却債権取立益 | -381 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 受取配当金 | | |
| 有価証券利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 392 | 457 |
| 為替差損益（△は益） | 306 | 43 |
| 控除対象外消費税等 | 168 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,578 | 5,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -80 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 753 | 139 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 56 | -165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | 91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 50 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -82 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25 | 420 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14 | -26 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 230 | -19 |
| その他 | -94 | 112 |
| 小計 | 5,991 | 12,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 12 |
| 利息の支払額 | -369 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -2,090 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,569 | 11,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -13,373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -129 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,134 |
| 出資金の払込による支出 | － | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -303 |
| その他 | -24 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -17,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302 | 329 |
| 長期借入れによる収入 | 21,465 | 37,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,581 | -35,078 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -27 |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -458 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,441 | 2,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953 | -3,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,897 | 17,178 |
