地主（3252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,874 | 1,453,882 |
| 減価償却費 | 60,497 | 46,635 |
| 新株予約権戻入益 | -13,394 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,289 | 146,750 |
| 償却債権取立益 | -22,623 | -381,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,077 | － |
| 受取利息 | -4,810 | -918 |
| 有価証券利息 | -2,929 | -2,840 |
| 支払利息 | 393,105 | 265,367 |
| 為替差損益（△は益） | 57,894 | 248,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,653 | 15,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,007,874 | -1,109,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,152 | -118,314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 504,408 | 608,146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 72,334 | 40,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,374 | -30,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,799 | -76,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,550 | -19,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -42,244 | -75,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,648 | -35,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,742 | 24,119 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 209,599 | 162,640 |
| その他 | -172,082 | -82,080 |
| 小計 | -4,769,045 | 1,080,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,277 | 37,619 |
| 利息の支払額 | -428,486 | -281,192 |
| 法人税等の支払額 | -827,446 | -1,419,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,013,700 | -583,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -970 | -752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,873 | -2,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,288,866 | － |
| その他 | 61,016 | 3,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,038 | -27,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,536,765 | 245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,990,600 | 15,728,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,563,204 | -15,832,951 |
| 株式の発行による収入 | 289,755 | － |
| 配当金の支払額 | -991,616 | -1,003,369 |
| その他 | -8,473 | -13,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,180,296 | -876,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,176 | -11,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,541 | -1,497,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,294,278 | 20,352,544 |
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