有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 21,850,515 | 20,897,442 |
営業未収入金 | 146,776 | 198,376 |
販売用不動産 | 43,493,097 | 38,387,846 |
前渡金 | 1,130,891 | 371,095 |
前払費用 | 174,837 | 102,942 |
その他 | 89,429 | 116,734 |
流動資産計 | 66,885,548 | 60,074,438 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 359,588 | 390,000 |
工具 | 74,666 | 60,687 |
土地 | 3,758 | 2,883,518 |
リース資産(純額) | 84,342 | 102,742 |
有形固定資産合計 | 522,356 | 3,436,948 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 434 | 2,799 |
その他 | 13,540 | 52,097 |
無形固定資産合計 | 13,975 | 54,896 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 300,462 | 293,473 |
関係会社株式 | 6,041,020 | 6,175,760 |
関係会社出資金 | 4,000 | 4,000 |
出資金 | 505,161 | 505,161 |
敷金及び保証金 | 482,926 | 497,857 |
長期前払費用 | 96,874 | 91,275 |
その他 | 291,608 | 175,711 |
貸倒引当金 | -89,160 | -89,079 |
投資その他の資産合計 | 7,632,895 | 7,654,159 |
固定資産計 | 8,169,226 | 11,146,004 |
資産の部合計 | 75,054,774 | 71,220,442 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 224,555 | 187,380 |
短期借入金 | 1,099,000 | 797,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,770,374 | 2,034,557 |
未払金 | 412,835 | 383,350 |
未払費用 | 29,698 | 75,496 |
リース債務 | 20,458 | 31,490 |
未払法人税等 | 1,523,866 | 5,595 |
未払消費税等 | 29,395 | 4,519 |
預り金 | 196,053 | 113,108 |
前受金 | 45,000 | 20,000 |
前受収益 | 97,513 | 111,879 |
1年内返還予定の預り保証金 | 1,404,118 | 1,634,203 |
その他 | 1,373 | 1,853 |
流動負債計 | 7,854,242 | 5,400,432 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 42,604,523 | 40,357,901 |
長期預り敷金保証金 | 163,955 | 163,955 |
リース債務 | 69,674 | 79,146 |
繰延税金負債 | 448,295 | 234,012 |
その他 | 43,367 | 143,625 |
固定負債計 | 43,329,816 | 40,978,640 |
負債の部合計 | 51,184,058 | 46,379,073 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,048,547 | 3,048,547 |
資本剰余金 | 4,657,957 | 4,657,957 |
利益剰余金 | 16,995,921 | 17,634,770 |
自己株式 | -79 | -79 |
株主資本合計 | 24,702,346 | 25,341,195 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -27,939 | -32,604 |
為替換算調整勘定 | -803,690 | -467,221 |
その他の包括利益累計額合計 | -831,630 | -499,826 |
純資産の部合計 | 23,870,716 | 24,841,369 |
負債・純資産合計 | 75,054,774 | 71,220,442 |
個別決算
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,257,088 | 19,263,957 |
営業未収入金 | 76,271 | 55,919 |
販売用不動産 | 42,101,656 | 36,474,801 |
前渡金 | 1,119,572 | 308,095 |
前払費用 | 155,347 | 84,804 |
その他 | 281,030 | 318,828 |
流動資産計 | 63,990,966 | 56,506,407 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 307,464 | 341,430 |
工具 | 52,922 | 42,535 |
土地 | 3,758 | 2,883,518 |
リース資産 | 84,342 | 95,880 |
有形固定資産合計 | 448,487 | 3,363,365 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 434 | 2,799 |
ソフトウエア | 12,141 | 49,696 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 12,576 | 52,496 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 298,212 | 291,213 |
関係会社株式 | 365,415 | 365,415 |
関係会社出資金 | 232,898 | 232,898 |
出資金 | 505,161 | 505,161 |
関係会社長期貸付金 | 1,029,569 | 1,297,806 |
敷金及び保証金 | 368,143 | 367,461 |
長期前払費用 | 94,458 | 89,427 |
繰延税金資産 | 138,816 | 23,009 |
その他 | 61,392 | 59,348 |
貸倒引当金 | -300 | -300 |
投資その他の資産合計 | 3,093,767 | 3,231,439 |
固定資産計 | 3,554,831 | 6,647,301 |
資産の部合計 | 67,545,797 | 63,153,708 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 205,366 | 182,030 |
短期借入金 | 1,099,000 | 797,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,770,374 | 2,034,557 |
未払金 | 305,610 | 194,035 |
未払費用 | 30,600 | 46,563 |
リース債務 | 20,458 | 30,385 |
未払法人税等 | 1,467,860 | 463 |
未払消費税等 | 7,238 | - |
預り金 | 155,002 | 72,719 |
前受金 | 45,000 | 20,000 |
前受収益 | 94,102 | 96,362 |
1年内返還予定の預り保証金 | 1,404,118 | 1,617,343 |
流動負債計 | 7,604,732 | 5,091,460 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 39,996,932 | 37,646,622 |
長期預り敷金保証金 | 163,955 | 163,955 |
リース債務 | 69,674 | 72,840 |
固定負債計 | 40,230,563 | 37,883,417 |
負債の部合計 | 47,835,295 | 42,974,877 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,048,547 | 3,048,547 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,026,992 | 3,026,992 |
資本剰余金合計 | 3,026,992 | 3,026,992 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 13,663,069 | 14,136,065 |
利益剰余金合計 | 13,663,069 | 14,136,065 |
自己株式 | -79 | -79 |
株主資本合計 | 19,738,530 | 20,211,526 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -28,028 | -32,695 |
その他の包括利益累計額合計 | -28,028 | -32,695 |
純資産の部合計 | 19,710,501 | 20,178,830 |
負債・純資産合計 | 67,545,797 | 63,153,708 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -141,562 | -190,113 |