訂正有価証券報告書-第21期(2020/04/01-2020/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 21,850,515 | ※1 20,897,442 |
| 営業未収入金 | 146,776 | 198,376 |
| 販売用不動産 | ※1 43,493,097 | ※1 38,387,846 |
| 前渡金 | 1,130,891 | 371,095 |
| 前払費用 | 174,837 | 102,942 |
| その他 | 89,429 | 116,734 |
| 流動資産合計 | 66,885,548 | 60,074,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 359,588 | 390,000 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 74,666 | 60,687 |
| 土地 | 3,758 | ※1 2,883,518 |
| リース資産(純額) | 84,342 | 102,742 |
| 有形固定資産合計 | ※2 522,356 | ※2 3,436,948 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 434 | 2,799 |
| その他 | 13,540 | 52,097 |
| 無形固定資産合計 | 13,975 | 54,896 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 300,462 | 293,473 |
| 関係会社株式 | 6,041,020 | 6,175,760 |
| 関係会社出資金 | 4,000 | 4,000 |
| 出資金 | 505,161 | 505,161 |
| 敷金及び保証金 | 482,926 | 497,857 |
| 長期前払費用 | 96,874 | 91,275 |
| その他 | 291,608 | 175,711 |
| 貸倒引当金 | △89,160 | △89,079 |
| 投資その他の資産合計 | 7,632,895 | 7,654,159 |
| 固定資産合計 | 8,169,226 | 11,146,004 |
| 資産合計 | 75,054,774 | 71,220,442 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 224,555 | 187,380 |
| 短期借入金 | 1,099,000 | 797,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,770,374 | ※1 2,034,557 |
| 未払金 | 412,835 | 383,350 |
| 未払費用 | 29,698 | 75,496 |
| リース債務 | 20,458 | 31,490 |
| 未払法人税等 | 1,523,866 | 5,595 |
| 未払消費税等 | 29,395 | 4,519 |
| 預り金 | 196,053 | 113,108 |
| 前受金 | 45,000 | 20,000 |
| 前受収益 | 97,513 | 111,879 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 1,404,118 | 1,634,203 |
| その他 | 1,373 | 1,853 |
| 流動負債合計 | 7,854,242 | 5,400,432 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 42,604,523 | ※1 40,357,901 |
| 長期預り敷金保証金 | 163,955 | 163,955 |
| リース債務 | 69,674 | 79,146 |
| 繰延税金負債 | 448,295 | 234,012 |
| その他 | 43,367 | 143,625 |
| 固定負債合計 | 43,329,816 | 40,978,640 |
| 負債合計 | 51,184,058 | 46,379,073 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,048,547 | 3,048,547 |
| 資本剰余金 | 4,657,957 | 4,657,957 |
| 利益剰余金 | 16,995,921 | 17,634,770 |
| 自己株式 | △79 | △79 |
| 株主資本合計 | 24,702,346 | 25,341,195 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △27,939 | △32,604 |
| 為替換算調整勘定 | △803,690 | △467,221 |
| その他の包括利益累計額合計 | △831,630 | △499,826 |
| 純資産合計 | 23,870,716 | 24,841,369 |
| 負債純資産合計 | 75,054,774 | 71,220,442 |
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