有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

6 コミットメントライン等
前連結会計年度(2023年12月31日)
当社グループは、資金調達の機動的かつ安定的な調達を行うため、金融機関とコミットメントラインの契約及び借入枠設定契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメント及び貸出枠に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(1)コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (2023年12月31日)
貸出コミットメントの総額	12,000百万円
借入実行残高	7,716
差引額	4,284

(2)借入枠設定契約

	前連結会計年度 (2023年12月31日)
貸出枠の総額	39,000百万円
借入実行残高	26,497
差引額	12,503

当連結会計年度(2024年12月31日)
当社グループは、資金調達の機動的かつ安定的な調達を行うため、金融機関とコミットメントラインの契約及び借入枠設定契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメント及び貸出枠に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(1)コミットメントライン契約

	当連結会計年度 (2024年12月31日)
貸出コミットメントの総額	12,500百万円
借入実行残高	3,699
差引額	8,801

(2)借入枠設定契約

	当連結会計年度 (2024年12月31日)
貸出枠の総額	30,250百万円
借入実行残高	14,125
差引額	16,125

※上記借入枠設定契約に加え、100億円の借入枠設定契約を2024年10月31日に締結
し、2025年1月20日に当該契約の効力が発生しております。