有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)

						(単位:百万円)
	2020年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 6月30日
			連結範囲の変更	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	1,362	△416	313	189	-	25	1,474
長期借入金(注)1	-	△1,212	10,185	-	-	4	8,978
社債(注)1	708	△196	35	-	-	2	550
リース負債	2,919	△2,220	1,964	31	2,488	△503	4,680
合計	4,990	△4,045	12,499	221	2,488	△471	15,682

(注)1.1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
(注)2.「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による減少です。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

						(単位:百万円)
	2021年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 6月30日
			連結範囲の変更	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	1,474	△759	-	49	-	0	765
長期借入金(注)1	8,978	△8,485	264	-	-	-	757
社債(注)1	550	△231	5	-	-	1	325
リース負債	4,680	△4,113	13	19	3,197	1,842	5,639
合計	15,682	△13,588	282	69	3,197	1,845	7,488

(注)1.1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
(注)2.「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による増加です。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)	当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
リース取引による使用権資産の取得	392	1,229