有価証券報告書-第22期(2025/07/01-2026/06/30)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)

						(単位:百万円)
	2024年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 6月30日
			連結範囲の変更	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	1,516	4,509	△924	△100	-	-	5,000
長期借入金(注)1	120	△2,010	1,920	-	-	-	30
リース負債	6,354	△5,311	129	△15	7,317	△815	7,659
合計	7,990	△2,812	1,124	△115	7,317	△815	12,689

(注)1.1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による減少です。
当連結会計年度(自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)

						(単位:百万円)
	2025年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 6月30日
			連結範囲の変更	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	5,000	-	-	-	-	-	5,000
長期借入金(注)1	30	△569	539	-	-	-	-
社債	-	4,974	-	-	-	9	4,983
リース負債	7,659	△5,809	1	0	6,801	△412	8,241
合計	12,689	△1,404	541	0	6,801	△402	18,225

(注)1.1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による減少です。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)	当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日)
リース取引による使用権資産の取得	1,683	375