有価証券報告書-第19期(2022/07/01-2023/06/30)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)

						(単位:百万円)
	2021年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 6月30日
			連結範囲の変更	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	1,474	△759	-	49	-	0	765
長期借入金(注)1	8,978	△8,485	264	-	-	-	757
社債(注)1	550	△231	5	-	-	1	325
リース負債	4,680	△4,113	13	19	3,197	1,842	5,639
合計	15,682	△13,588	282	69	3,197	1,845	7,488

(注)1.1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
2.「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による増加です。
当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

						(単位:百万円)
	2022年 7月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 6月30日
			連結範囲の変更	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	765	△80	301	102	-	-	1,089
長期借入金(注)1	757	△437	-	-	-	-	320
社債(注)1	325	△201	-	-	-	0	125
リース負債	5,639	△4,054	-	22	4,132	△221	5,519
合計	7,488	△4,772	301	125	4,132	△220	7,054

(注)1.1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
2.「リース負債」の「その他」は主にリース負債の再測定による減少です。
(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)	当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
リース取引による使用権資産の取得	1,229	464