有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,970,784 | 1,454,292 |
| 売掛金 | ※ 1,533,421 | ※ 1,757,657 |
| 商品及び製品 | 33,641 | 48,746 |
| 仕掛品 | 3,659 | 8,429 |
| 貯蔵品 | 4,950 | 38,163 |
| 未収入金 | ※ 147,355 | ※ 652,961 |
| 前払費用 | 551,111 | 600,286 |
| 繰延税金資産 | 162,779 | 170,691 |
| 関係会社短期貸付金 | ※ 308,000 | ※ 11,782 |
| その他 | ※ 19,021 | ※ 11,818 |
| 貸倒引当金 | △32,616 | △44,536 |
| 流動資産合計 | 4,702,110 | 4,710,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,719 | 153,057 |
| 減価償却累計額 | △10,575 | △34,629 |
| 建物(純額) | 8,143 | 118,428 |
| 工具、器具及び備品 | 115,344 | 151,785 |
| 減価償却累計額 | △62,595 | △90,902 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 52,748 | 60,882 |
| 有形固定資産合計 | 60,892 | 179,310 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 507,623 | 262,570 |
| ソフトウエア | 83,224 | 252,095 |
| その他 | 50 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 590,897 | 514,716 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,250 | 154,821 |
| 関係会社株式 | 568,564 | 1,883,227 |
| 関係会社出資金 | 60,593 | 78,593 |
| 関係会社長期貸付金 | ※ 400,000 | ※ 401,203 |
| 敷金及び保証金 | 300,896 | 318,975 |
| 繰延税金資産 | 149,583 | 251,550 |
| その他 | 8,216 | 4,978 |
| 貸倒引当金 | - | △269,358 |
| 投資その他の資産合計 | 1,493,104 | 2,823,992 |
| 固定資産合計 | 2,144,894 | 3,518,020 |
| 資産合計 | 6,847,005 | 8,228,313 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 705,663 | ※ 994,759 |
| 未払費用 | 90,604 | 52,452 |
| 未払法人税等 | 387,180 | 465,099 |
| 未払消費税等 | 67,687 | 86,538 |
| 前受金 | 29,767 | 40,308 |
| 預り金 | 22,039 | 28,932 |
| 賞与引当金 | 150,451 | 179,358 |
| 返金引当金 | 109,286 | 117,488 |
| その他 | 43,245 | 38,207 |
| 流動負債合計 | 1,605,926 | 2,003,143 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 94,942 | 116,806 |
| その他 | 16,530 | 14,913 |
| 固定負債合計 | 111,472 | 131,719 |
| 負債合計 | 1,717,399 | 2,134,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 303,914 | 303,914 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 278,907 | 278,907 |
| 資本剰余金合計 | 278,907 | 278,907 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,622,189 | 5,993,534 |
| 利益剰余金合計 | 4,622,189 | 5,993,534 |
| 自己株式 | △81,446 | △502,456 |
| 株主資本合計 | 5,123,564 | 6,073,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 36 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 36 |
| 新株予約権 | 6,041 | 19,513 |
| 純資産合計 | 5,129,605 | 6,093,449 |
| 負債純資産合計 | 6,847,005 | 8,228,313 |
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