有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,577,617 | 1,824,038 |
| 売掛金 | ※ 1,288,854 | ※ 3,263,062 |
| 商品及び製品 | 64,468 | 55,501 |
| 仕掛品 | 4,031 | 4,355 |
| 貯蔵品 | 4,619 | 5,973 |
| 未収入金 | ※ 149,908 | ※ 443,433 |
| 前払費用 | 491,656 | 230,906 |
| 繰延税金資産 | 60,775 | 27,766 |
| 関係会社短期貸付金 | ※ 277,385 | ※ 240,909 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | ※ 45,143 |
| その他 | 513 | 3,390 |
| 貸倒引当金 | △49,469 | △49,247 |
| 流動資産合計 | 4,870,362 | 6,095,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 164,076 | 164,076 |
| 減価償却累計額 | △69,744 | △86,427 |
| 建物(純額) | 94,331 | 77,648 |
| 工具、器具及び備品 | 229,186 | 244,675 |
| 減価償却累計額 | △156,653 | △188,309 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 72,532 | 56,366 |
| 有形固定資産合計 | 166,864 | 134,014 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 908,259 | 1,086,534 |
| その他 | 50 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 908,309 | 1,086,584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 62,175 | 30,004 |
| 関係会社株式 | 22,857,962 | 20,643,954 |
| 関係会社出資金 | 37,944 | 37,944 |
| 関係会社長期貸付金 | ※ 5,596 | ※ 276,186 |
| 敷金及び保証金 | 264,866 | 374,468 |
| 繰延税金資産 | 269,937 | 678,821 |
| その他 | 21,339 | 33,390 |
| 貸倒引当金 | △46,613 | △42,000 |
| 投資その他の資産合計 | 23,473,207 | 22,032,769 |
| 固定資産合計 | 24,548,381 | 23,253,368 |
| 資産合計 | 29,418,744 | 29,348,603 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 19,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,201,200 |
| 未払金 | ※ 951,520 | ※ 862,013 |
| 未払費用 | 41,733 | 35,813 |
| 未払法人税等 | 431,266 | 422,050 |
| 前受金 | 9,516 | 18,410 |
| 預り金 | 30,487 | 31,800 |
| その他 | 14,848 | 44,001 |
| 流動負債合計 | 20,479,372 | 2,615,290 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 10,210,200 |
| 長期預り保証金 | 13,563 | 7,663 |
| 固定負債合計 | 13,563 | 10,217,863 |
| 負債合計 | 20,492,935 | 12,833,153 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 304,166 | 2,153,046 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 279,151 | 2,128,030 |
| その他資本剰余金 | - | 2,302,585 |
| 資本剰余金合計 | 279,151 | 4,430,616 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,298,658 | 9,821,556 |
| 利益剰余金合計 | 9,298,658 | 9,821,556 |
| 自己株式 | △1,036,485 | △173 |
| 株主資本合計 | 8,845,491 | 16,405,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 208 | 199 |
| 評価・換算差額等合計 | 208 | 199 |
| 新株予約権 | 80,108 | 110,204 |
| 純資産合計 | 8,925,809 | 16,515,450 |
| 負債純資産合計 | 29,418,744 | 29,348,603 |