有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | △158,748 | 1,025,645 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,13,25 | 326,564 | 196,021 | |
| 金融収益 | 27 | △157,544 | △220,413 | |
| 減損損失(又は戻入れ) | 350,037 | - | ||
| 金融費用 | 27 | 59,724 | 13,737 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 15 | △5,484 | 788 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 330,585 | 90,604 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △16,293 | △105,722 | ||
| その他 | △39,841 | △182,463 | ||
| 小計 | 689,000 | 818,196 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,077 | 18,291 | ||
| 利息の支払額 | △4,627 | △5,213 | ||
| 法人所得税の支払額 | △204,380 | △55,319 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,069 | 775,955 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | 12 | △33,940 | △18,204 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | - | 372 | |
| 無形資産の取得による支出 | 13 | △1,287 | △318 | |
| 投資の取得による支出 | △269,882 | △568,990 | ||
| 投資の払い戻しによる収入 | 1,644 | - | ||
| 関連会社株式の取得による支出 | △1,549,828 | - | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △67,580 | - | ||
| 投資の運用による収入 | 320 | - | ||
| その他 | △5,697 | △11,605 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,926,249 | △598,745 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 17 | 1,000,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △71,400 | △142,800 | |
| 配当金の支払額 | △66,836 | △66,914 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △130,623 | - | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 147,156 | 10,918 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △22,029 | ||
| リース負債の返済による支出 | 17 | △149,833 | △136,916 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,465 | △357,740 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △694,715 | △180,530 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,277,348 | 2,477,322 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △105,312 | 154,636 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,477,322 | 2,451,427 |
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