有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの税引前利益(△は損失) | △1,755,498 | △3,241,889 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,13,25 | 129,202 | 194,131 | |
| 金融収益 | 27 | △268,820 | △439,500 | |
| 金融費用 | 27 | 75,182 | 43,127 | |
| 減損損失 | - | 279,494 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 15 | △5,427 | △3,367 | |
| その他の収益 | △8,130 | △7,283 | ||
| その他の費用 | 2,033,749 | 3,956,511 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 113,860 | △39,033 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △226,346 | △133,449 | ||
| その他 | △26,702 | △151,051 | ||
| 小計 | 61,070 | 457,689 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,755 | 4,764 | ||
| 利息の支払額 | △5,292 | △4,606 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △5,200 | △102,933 | ||
| 非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 138,493 | 274,753 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,825 | 629,667 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | 12 | △390,386 | △118,857 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 203 | 586 | |
| 無形資産の取得による支出 | 13 | △885 | △3,533 | |
| 貸付けによる支出 | △402,660 | - | ||
| 投資の取得による支出 | △144,916 | △218,666 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 502,775 | - | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 455,100 | 179,190 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △137,380 | ||
| その他 | △14,124 | △13,087 | ||
| 非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | △1,235 | △115,475 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,873 | △427,223 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △142,800 | △142,800 | |
| 配当金の支払額 | △75,538 | △108,643 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,709 | 5,339 | ||
| リース負債の返済による支出 | 17 | △42,492 | △51,006 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,705 | - | ||
| 非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | △82,287 | △12,812 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,704 | △309,922 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98,006 | △107,479 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 1,816,106 | 1,743,642 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 25,542 | 95,184 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 1,743,642 | 1,731,347 |