営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「シンジケートローン手数料」は、金銭的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。
この結果、前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた39,752千円は、「シンジケートローン手数料」11,833千円、「その他」27,919千円として組み替えております。

2014/11/14 16:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、その主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は517,238千円(前年同四半期は186,023千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少等によるものであります。

2014/11/14 16:01